Ложный пробой на валютном рынке Как распознать и грамотно использовать? RoboForex

Как известно, при движение цены вверх/вниз, маркетмейкер занимает обратную позицию, то есть обеспечивает ликвидность актива. При достижении важного ценового уровня активность участников снижается и спрос/предложение падает. Маркетмейкеру же, для закрытия своей существующей позиции и разворота, необходимо набрать актив по сложившейся цене.

При возврате https://fxday.info/ под уровень сопротивления, открывать сделки на продажу, на пробое минимума пробойной свечи (сделки открываются отложенными заявками). Пробой ложного пробоя на восходящем клинеЦена еще раз возвращалась в диапазон формации (которая уже была сломана ложным пробоем), после чего, устремилась наверх, и отработала движение. В этом примере, стопы выставляются на минимум свечи, которая первой пробила сопротивление фигуры. Когда, после идентификации ложного пробоя, цена опять уходит в сторону первичного пробоя уровня, т.е. Есть мнение, что при ложных пробоях нужно торговать в обратную сторону. Скорее всего, в этом случае вы будете попадать в сценарий, когда после ложного пробоя будут происходить заходы в обратную сторону.

Начинаю размечать с самых крупных свингов и постепенно оказываюсь все ближе к цене. Не дожидаемся ни новых максимумов, ни зеленой свечи, ничего такого! Нам не нужно никаких подтверждений, кроме самого паттерна SFP. По своему опыту могу сказать, что лучшие входы получались именно на закрытии бара. Как только свеча закрывается, и паттерн SFP заканчивает свое формирование, – мы сразу входим. На пробоях обучаются, как покупать на максимуме цены и продавать на минимуме.

Как предугадать, будет ли пробой ложным?

Вам необходимо понять логику, саму механику ложных пробоев, после этого вы поймете, как их торговать. Если вы вызубрите какие-либо паттерны, то работать они не будут. Если уровень пробит, но дальнейшее движение возвращается за пределы пробитого уровня, тогда это не что иное, как ложный пробой уровня. Профессиональные трейдеры Форекс всегда используют ложный пробой в своих интересах, чтобы заработать. Ведь общественное мышление новичков достаточно предсказуемо. Если научиться видеть неординарные входы, фейки и ложные пробои, можно зарабатывать там, где многие теряют.

https://forexww.ru/ индикатора Moving AverageНа скриншоте видно, как после пробоя вниз, цена возвратилась назад. Т.е., произошел ложный пробой индикатора скользящей средней. При возврате цены над скользящей, можно открывать сделки на покупку. Стоп-лосс устанавливается на минимум свечи, которая была ложным пробоем.

На https://eduforex.info/ нам могут встретиться 2 вида ложных пробоев. Если у вас нет под рукой горизонтальных объемов, смотрите обычные. Как правило, всегда есть какие-либо всплески объемов, смотреть нужно ближайшие 5-10 свечей в рамках предполагаемого пробоя. У нас есть движение, повышение объема, есть исполнение неких ордеров на самых максимальных точках.

ПРАВИЛО ТРЁХ БАРОВ

Между барами 1 и 2 может находиться любое количество свечей. Моменты повышенной волатильности – это время, когда рынок проявляет свою подлинную коварную натуру хищника. В этих случаях повышается вероятность появления ложных пробоев (справедливости ради, истинных также). Согласитесь, для того, чтобы преодолеть некий уровень сопротивления / поддержки, нужен импульс. Поэтому “охотники за пробоями” могут сфокусироваться на тех “пробойных” сетапах, которые образуются во время выхода новостей.

Дневник для трейдера – оптимальный способ организации своей торговли. Как правило, это порядка 3-10 пунктов, а точное значение будет зависеть от выбранного торгового инструмента и таймфрейма, на котором Вы собираетесь работать. Логично предположить, что при увеличении рабочего ТФ размер отступа от уровня должен тоже увеличиться. Комбинируйте индикаторы Stop Loss Cluster и Profit Ratio – и торгуйте на ложных пробоях, как профессионал. Индикатор Profit Ratio может помочь вам обнаружить ложные пробои в процессе их формирования. Эта сделка была бы успешной, если бы ваш стоп был достаточно широким.

Я хочу входить прямо на уровне, сразу, а не после того, как цена от него уже улетела! Потому что, если уровень не выдержит, и цена его пробьет, – мне очень быстро станет ясно, что я был неправ. Но если вы покупаете на пин-баре… Взгляните еще раз на пин-бар из нашего последнего примера! Если бы вы вошли после этой свечи, как по обычному пин-бару, ваш вход оказался бы очень далек от уровня! Чтобы понять, что вы ошиблись, вам бы пришлось долго ждать, чтобы цена спустилась далеко вниз и только потом пробила уровень… Позвольте тут прояснить один момент… Это – стоп предельного риска.

Вспомните хотя бы поведение курса валютной пары GBP/USD при открытии рынков Европы, это один из ярких примеров. Другие, выбранные трейдером показания ценового графика. Наш индикатор Stop Loss Cluster показывает, где этот процесс может происходить. Оба индикатора помогут вам отсеять сигналы высокого качества от остальных, а также избежать плохих сделок и использовать только лучшие возможности.

Торговля ложных пробоев

Там, где есть ключевые точки, эти линии можно назвать уровнями. Главное – не тормозить, и быстро принимать решение, т.к. Потом будет тяжело войти в рынок из-за обоснованной боязни отката. Особенно, в тех случаях, когда ложный пробой прошел на хорошем импульсе.

• По существу Fakey это паттерн Price action, который требует «ложных пробоев» в настройках внутреннего бара.
• Нетерпеливые не ждут, но практика показывает, что торопливых рынок наказывает деньгами.
• Хорошо, если возникнет разворот (для этого цена должна пробить уровень, но спустя 3-4 свечей пойти в обратном направлении).
• Наиболее консервативный вариант — занять выжидательную позицию до нового сочетания направления тренда и мнения крупных игроков.

Но может иметь место ложный пробой, если объем и цена недостаточно сильные, чтобы поддерживать тренд. Некоторые трейдеры могли подумать, что нисходящий тренд закончился, и поэтому начали покупать. Ложный прорыв – это, по сути, « противоположный » ход на рынке, который « выбрасывает » тех трейдеров, что, возможно, вошли руководствуясь эмоциями, а не логикой и дальновидностью. Ложный пробой чаще всего происходит потому, что трейдеры непрофессионалы любят входить в рынок только тогда, когда « чувствуют себя в безопасности ». Профессионалы в этот момент наблюдают за ошибками трейдеров – любителей, и в результате получают для себя вход с четко определенным стоп лоссом и с хорошим коэффициентом риска к прибыли. Случалось ли вам входить в рынок на пробой уровня с ожиданием, что цена будет расти?

Эти ложные пробои будут страшно нервировать трейдера, последовательно уменьшая его счет. Перед тем, как такая сделка случится, как правило, произойдет серия ложных пробоев, когда цена вырвется из паттерна только для того, чтобы сразу вернуться обратно. Теперь давайте мы покажем вам, что делать, если произошел ложный пробой тренда, и как его торговать. Пробой сопротивления восходящего клинаВозврат цены в диапазон формации.

Чем опасен ложный пробой уровня

И пробойная свеча может откатить, и следующая за ней (что случается ещё чаще), может двинуться совсем в противоположную сторону. Посмотрите, как растут объёмы лимитных ордеров сразу же за локальным минимумом (про типы ордеров читайте здесь)! Ниже цены (это столбик с зеленым фоном) находятся лимитные ордера на покупку, а выше (это часть с красным фоном) ордера на продажу. Одной из основных причин возникновения ложных пробоев является скопление стоп приказов за границей уровня. В данном случае получается так, что концентрация отложенных ордеров по какой либо причине смещается за первоначальную границу уровня. В результате такого анализа, сигнал слабой силы может превратиться в сильный сигнал пробоя.

Торговля пробоя уровня

В случае внезапного разворота, потери по Stop-Loss на дневном таймфрейме гораздо выше, чем на часовом . Когда вы видите движение, в рамках которого объем формируется буквой b, после этого рынок выстреливает. Образованная объемом плотность будет считаться неким уровнем, некой точкой, от которой рынок в дальнейшем будет отпрыгивать. Если у него есть деньги на торговом счете, скорее всего он защитит свою позицию достаточно агрессивными ходами, после чего рынок может выстрелить в обратную сторону. Вначале рынок идет вниз от уровня, выстреливает наверх, при этом образуется самый большой объем в рамках ближайших 10 свечей.

Однако во многих случаях опытный трейдер может проанализировать ситуацию на рынке и отреагировать на нее соответствующим образом. Ложные пробои могут принести прибыль, если вы знаете, как правильно их торговать. Торговля на пробой — это достаточно популярная и жизнеспособная торговая стратегия. Это может быть довольно неприятно, не говоря уже о том, что это часто может привести к убыточной сделке. Пробой уровня с последующей проторговкой над/под ним (торговля в узком диапазоне), возвращение обратно.

При этом стоп-лосс следует размещать согласно правилам работы с тем или иным паттерном. Как и в первом случае, тейк-профит можно разместить под ближайшим уровнем либо согласно правилам работы с той или иной моделью. При ЛП уровня крупные игроки задвигают цену за уровень, давая основной массе недостоверный сигнал на продолжение ее движения. В этот момент они постепенно набирают себе позицию в противоположную сторону по более выгодной цене.

Трейдер со стажем сможет понять, что произошло, и моментально предпримет действия. Но начинающий спекулянт попадет в ловушку, которая вытянет деньги со счета, а может быть и вовсе разорит. В графическом анализе подобные структуры очень сильно напоминают паттерн ”Двойная Вершина”. На старшем таймфрейме просматривается диапазон, в какой-то момент времени пробивается его граница, но затем график возвращается в накопление.

Определяя ложный пробой уровня на Форекс, следует всегда помнить, что между ценой и линией тренда обязательно должно быть некое расстояние. Такая предосторожность будет не лишней и защитит депозит трейдера от большинства « проколов », встречающихся в процессе трейдинга. Не забывайте учитывать, что движение цены до уровня, пробитие которого мы ожидаем, требует от рынка « сил ». Другими словами, к моменту, когда цена приближается к точке потенциального пробоя, она уже « потратила силы » на преодоление всех встречных объемов и движение может постепенно затухать. Следовательно, любую толпу крупный игрок может прогнозировать, а самое главное — манипулировать ею! К примеру, рассмотрим стратегию ложного пробоя уровня поддержки, при нисходящем тренде, по которой действуют крупные биржевые игроки…

Выше вы видите пример пробоя, который происходит в бычьем тренде. У нас есть индикатор объема, добавленный в нижней части графика. Обратите внимание, что индикатор Volume показывает увеличивающийся объем торгов во время пробоя. После пробоя вверх, рынок не смог поддерживать достаточный бычий импульс, чтобы удержать цену выше уровня. Другими словами, рынку не хватитло спроса, чтобы продолжить движение вверх после пробоя.